tis. Kč
|
2016
|
Peníze (počáteční stav)
|
2 645
|
Příjmy (za prodané zájezdy, poskytnuté dopravní služby)
|
2 223
|
Výdaje (pronájem kanceláří včetně energií, mzdy, vedení účetnictví, nákup kancelářských potřeb,
pohonných hmot, …)
|
- 2 335
|
Cash flow z provozní činnosti
|
- 112
|
Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (software na on-line rezervaci a prodej zájezdů)
|
- 81
|
Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (nepotřebného kancelářského vybavení)
|
33
|
Cash flow z investiční činnosti
|
- 48
|
Krátkodobý úvěr
|
50
|
Výplata dividend
|
- 100
|
Cash flow z finanční činnosti
|
- 50
|
Cash flow celkem
|
- 210
|
Peníze (konečný stav)
|
2 435
|