Finanční řízení podniku

Plánování likvidity

• informuje o disponibilní hotovosti v budoucnosti,
• plánuje na dobu do cca 6 měsíců s následujícími horizonty plánů:
  
  
  • denní dispečinky - stavy účtů podle ranních výpisů,
  • krátkodobý plán - na dobu cca 1 týdne podle vystavených a přijatých faktur,
  • střednědobý plán - na 1 měsíc podle uzavřených smluv a plánu výroby,
  • dlouhodobý výhled - maximálně na 6 měsíců podle obchodních plánů. (na delší horizont již nemá smysl, protože spolehlivost takového plánu rapidně klesá a nestojí už za vynaložené úsilí)