Obsah prezentace

přejít na začátek

zavřít okno

2/ Cash management

Cash management

portfolio nástrojů, které umožňují společnosti efektivně řídit likvitidu a cash-flow a optimalizovat její nároky na provozní financování.

Cíle řízení likvidity

splatné závazky jsou hrazeny včas,
je eliminován souběh půjček a finančního majetku (podnik nedrží finanční majetek a zároveň si nepůjčuje na běžné úhrady),
všechny zůstatky finančního majetku jsou úročeny (volné prostředky přináší úrok),
jsou minimalizovány náklady na krátkodobé financování (úroky z úvěrů) a maximalizovány výnosy z finančního majetku (úroky z půjček).